Henti rugi: apakah ia dan kenapa anda perlu menggunakannya

Bagaimana untuk guna pesanan henti rugi

Pertama, anda harus meletakkan pesanan SL anda lebih ketat daripada sasaran potensi keuntungan untuk memaksimumkan nisbah risiko kepada ganjaran dagangan dan meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang.

Kedua, apa juga teknik yang anda gunakan untuk mencari tahap SL yang berpotensi, ingat bahawa terdapat lima jenis pesanan henti rugi yang berbeza: hentian carta, hentian ketidaktentuan, hentian masa, hentian peratusan dan, akhir sekali, hentian terjamin.

Hentian carta ialah jenis SL yang paling berkesan dan popular, berdasarkan tahap teknikal kritikal, seperti tahap sokongan dan rintangan, garis trend, saluran, MA, corak, dsb. Secara umumnya, kerana hentian carta adalah sangat teknikal, anda sepatutnya melihatnya. Ia akan membantu jika anda meletakkannya dengan melihat intipatinya, carta, dan bukannya berapa banyak yang anda boleh rugi.

Hentian ketidaktentuan adalah berdasarkan turun naik pasaran semasa atau sejarah pasangan mata wang. Anda boleh menggunakan penunjuk dalam kombinasi dengan hentian ketidaktentuan untuk mengenal pasti turun naik purata, yang akan menentukan dengan tepat jumlah pip di mana SL anda akan diletakkan.

Jenis pesanan henti rugi

Mari kita fahami jenis pesanan henti rugi yang wujud.

Pesanan henti rugi tetap

Dalam pesanan jenis ini, harga henti ditetapkan pada tahap tetap, bergantung pada nisbah risiko kepada ganjaran. Biasanya, henti rugi berada di bawah harga kemasukan untuk dagangan beli dan di atas harga kemasukan untuk dagangan jual.

Pesanan henti rugi secara automatik mencetuskan penutupan apabila harga mencapai tahap hentian. Tujuan utamanya adalah untuk mengehadkan potensi kerugian bagi pelabur.

1.Kemasukan
2. Henti rugi
3. Sasaran

Satu manfaat pesanan henti rugi tetap adalah ia kekal malar, tanpa mengira turun naik pasaran. Pelabur sering menggunakan pesanan ini untuk melindungi pelaburan mereka dan mengekalkan tahap henti rugi yang stabil. Katakan anda meramalkan bahawa harga Yen Jepun berbanding dolar A.S. akan naik; anda membeli pada 150.00 dan menetapkan jaring keselamatan—henti rugi anda—pada 149.90. Jika harga jatuh ke 149.90, dagangan anda akan ditutup secara automatik untuk mengehadkan kerugian anda. Jaring keselamatan ini ialah pesanan henti rugi tetap yang melindungi wang anda.

Pesanan henti rugi trailing

Henti rugi Trailing berubah apabila harga pasaran naik untuk trader. Contohnya, jika harga naik, Henti rugi Trailing juga akan naik, mengekalkan jarak tertentu daripada harga semasa. Ini membantu trader mendapatkan keuntungan sambil melindungi mereka daripada kerugian.

Katakan pesanan jual untuk EURUSD dimulakan pada 1.1000 dengan perintah henti rugi mengekor ditetapkan pada selang 15 pip. Sekiranya harga meningkat 1.1015, mengakibatkan kerugian 15-pip, henti rugi dicetuskan, secara automatik menutup kedudukan. Sebaliknya, jika harga susut nilai kepada 1.0985, henti rugi Trailing melaraskan kepada 1.1000, harga kemasukan asal. Susut nilai selanjutnya kepada 1.0970 kemudiannya akan mengalihkan pesanan kepada 1.0985. Pelaksanaan henti rugi seterusnya pada tahap ini masih akan menghasilkan keuntungan 15-pip.

1.Harga
2.Aset
3.Masa
4.Offset dalam % (dipilih oleh pelabur)
5.Pesanan Trailing Stop (ikut harga naik)
6.Mencapai harga Stop—pesanan pasaran dijalankan

Mekanisme henti rugi dinamik ini membolehkan trader mengambil bahagian dalam aliran harga menurun sambil mengurangkan risiko kerugian ketara sekiranya pembalikan harga berlaku.

Kelebihan dan kekurangan

Menggunakan pesanan henti rugi menawarkan beberapa manfaat yang berpotensi untuk trader yang berpengalaman dan baru. Bahagian di bawah membincangkan sebab trader harus mempertimbangkan untuk menambah henti rugi pada dagangan mereka.

Kelebihan henti rugi:

• Menguruskan berbilang dagangan. Trader boleh menggunakan pesanan henti rugi untuk mengurus berbilang dagangan serentak dengan menetapkan tahap hentian yang berbeza untuk dagangan lain. Ini penting kerana trader boleh menguruskan berbilang kedudukan dengan lebih cekap, dengan mengambil kira selera risiko mereka.
• Menjamin keuntungan. Trader boleh menggunakan Jump Stop Loss selepas perdagangan bergerak dengan ketara kepada keuntungan. Dengan cara ini, mereka boleh mendapatkan keuntungan jika dagangan tidak mencapai sasaran keuntungan dan bergerak melawan kedudukan.
• Berpotensi untuk mengurangkan kerugian. Faedah utama pesanan henti rugi ialah ia membantu mengelakkan kerugian besar yang boleh membahayakan akaun trader. Dengan menguruskan risiko secara berkesan dan mengehadkan kerugian, trader boleh meningkatkan prestasi keseluruhan mereka dan mencapai objektif pelaburan mereka.
• Kemudahan pelaksanaan automatik.Emosi boleh membawa kepada keputusan yang lemah dalam dagangan. Pesanan henti rugi meminimumkan pengaruh emosi dengan menutup dagangan secara automatik apabila ia mencapai harga tertentu. Proses ini membantu trader mengelakkan keputusan impulsif yang boleh menjejaskan keputusan mereka.

Bolehkah kita memanggil henti rugi sebagai alat yang sempurna? Sudah tentu tidak. Lagipun, ia mempunyai beberapa kelemahan:

• Pasaran Forex berubah dengan pantas. Kadangkala, harga boleh melonjak dengan pantas sehingga pesanan anda mungkin diisi pada harga yang berbeza daripada yang anda tetapkan. Ini dipanggil 'slippage'. Daripada menjual pada harga yang anda rancang untuk mengehadkan kerugian anda, anda mungkin menjual pada harga yang lebih teruk, bermakna anda kehilangan lebih daripada yang anda jangkakan.
• Sementara pesanan henti rugi direka untuk mengehadkan kerugian, ia tidak menjamin anda akan menjual atau membeli pada harga tepat anda. Apa yang dipanggil gelinciran lebih berkemungkinan dalam pasaran yang tidak menentu atau apabila tidak ramai pembeli atau penjual (kecairan rendah). Ini bermakna henti rugi anda boleh diisi pada harga yang kurang menguntungkan, yang membawa kepada kerugian yang lebih ketara daripada yang anda inginkan.

Bagaimana untuk menentukan tahap harga untuk henti rugi

Tempat anda menetapkan pesanan henti rugi anda ialah pilihan peribadi anda. Sesetengah orang selesa dengan lebih banyak risiko dan akan mengurangkan henti rugi mereka, bermakna mereka sanggup kehilangan lebih banyak sebelum menjual. Yang lain lebih berhati-hati dan menetapkannya lebih tinggi, menerima potensi keuntungan yang lebih kecil tetapi mengurangkan risiko.

Menggunakan peratusan ialah satu cara biasa untuk mengetahui tempat untuk menetapkan pesanan henti rugi anda. Sebelum anda mula berdagang, anda tentukan peratusan pelaburan anda yang akan anda rugi. Sebagai contoh, anda boleh menjual jika harga turun 5% dari tempat anda membelinya. Ini membantu anda memutuskan harga henti rugi tertentu.

Pemikiran akhir

• Pesanan henti rugi menutup dagangan secara automatik apabila harga mencapai tahap yang telah ditetapkan, mengehadkan potensi kerugian.
• Tahap ini ditetapkan di bawah harga kemasukan anda untuk dagangan beli dan ke atas untuk dagangan jual. Dagangan ditutup jika pasaran bergerak melawan kedudukan anda.
• Terdapat dua jenis pesanan henti rugi utama: tetap, di mana harga keluar kekal malar, dan Trailing, di mana harga keluar melaraskan apabila pasaran bergerak memihak kepada anda, melindungi keuntungan yang telah diperoleh.
• Pesanan henti rugi mungkin dikaitkan dengan jaringan keselamatan yang membantu mengelakkan keputusan impulsif semasa turun naik pasaran. Walau bagaimanapun, mereka tidak boleh menghapuskan potensi risiko dan kerugian.