Dagangan tindakan harga: apa itu dan cara untuk berdagang menggunakannya

Pada tahun 2008, pasaran kewangan global mengalami salah satu tahun terburuk dalam beberapa dekad. S&P 500 menurun sebanyak 40%, DAX sebanyak 41%, dan Nikkei lebih 40% semasa kemelesetan kewangan global yang disebabkan oleh deregulasi industri kewangan. Deregulasi ini membawa kepada peningkatan risiko bank dan kejatuhan firma Wall Street terkemuka seperti Lehman Brothers dan Bear Stearns.

Setelah krisis berakhir, S&P, DAX, Nikkei, dan Dow Jones Industrial Average (DJIA) meningkat sebanyak 256%, 200%, 174% dan 235%, masing-masing. Pelabur yang melabur dalam saham sebelum krisis telah menggandakan pelaburan mereka, yang merupakan contoh terbaik bagaimana arah aliran boleh menjadi teman anda dalam pasaran.

Dagangan tindakan harga melibatkan mengenal pasti arah aliran seawal mungkin dan merebut peluang. Analisis teknikal adalah penting kerana trader percaya corak dagangan lampau boleh menentukan pergerakan masa depan.

Apakah tindakan harga?

Dagangan Tindakan Harga (P.A.T.) adalah teknik dagangan yang melibatkan membuat keputusan berdasarkan carta harga tanpa sebarang penunjuk tambahan. Tindakan harga bermaksud trader tidak menggunakan penunjuk yang lambat. Namun, beberapa trader mungkin menggunakan beberapa purata bergerak untuk mengenal pasti sokongan dan rintangan dinamik atau membaca arah aliran; oleh itu, PA hanya menumpukan pada harga.

Walaupun pelbagai berita ekonomi mendorong pergerakan harga, trader tidak perlu menganalisisnya untuk membuat keputusan dagangan. Sebabnya adalah semua berita yang menyebabkan ketidaktentuan pasaran hanya tercermin melalui PA pada carta harga tanpa penunjuk.

Carta harga EURUSD tanpa penunjuk

Oleh kerana tindakan harga mencerminkan semua pembolehubah yang menggerakkan harga pasaran pada bila-bila masa, penggunaan penunjuk seperti stokastik atau RSI adalah tidak perlu.

Carta harga 'Serabut' EURUSD

Artikel kami 'Analisis teknikal' mengandungi lebih banyak maklumat tentang istilah dagangan Forex.

Kelebihan dan kekurangan dagangan tindakan harga

Apabila meneliti strategi tindakan harga dengan teliti, adalah penting untuk menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Mari kita perhatikan aspek khusus tentang tindakan harga dalam dagangan Forex yang memerlukan perhatian.

• Tindakan Harga adalah mudah. Seperti yang kita katakan sebelum ini, ia berdasarkan pada turun naik harga semata-mata, yang menjadikannya sangat menarik bagi pendatang baru dalam pasaran Forex. Trader boleh menumpukan pada data harga masa nyata tanpa kerap mengubah suai beberapa penunjuk.
• Trader boleh menggunakannya untuk dagangan pantas yang hanya bertahan beberapa minit atau dagangan yang lebih lama yang mungkin bertahan hari atau minggu. Ia juga boleh digunakan untuk mana-mana pasangan mata wang, yang bermaksud trader mempunyai banyak pilihan. Dagangan tindakan harga dalam Forex boleh berfungsi dengan baik dengan teknik lain, seperti mengenal pasti tahap harga utama di mana harga cenderung berhenti naik atau turun.

Walau bagaimanapun, dagangan tindakan harga mempunyai beberapa kelemahan:

• Satu isu utama adalah subjektiviti yang terlibat dalam menafsirkan pergerakan harga. Tidak seperti strategi berdasarkan penunjuk objektif, dagangan tindakan harga memerlukan trader untuk membuat analisis peribadi tentang corak harga. Subjektiviti ini boleh membawa kepada keputusan yang tidak konsisten antara trader yang mungkin menafsirkan isyarat yang sama dengan cara yang berbeza.
• Tambahan lagi, isyarat palsu boleh berlaku, terutama dalam pasaran tidak stabil atau menyamping, yang mengakibatkan dagangan yang tidak menguntungkan. Oleh itu, pengurusan risiko yang berkesan adalah penting bagi mereka yang menggunakan strategi dagangan ini.

Corak dagangan tindakan harga

Corak Sambungan adalah bentuk yang muncul pada carta harga apabila harga sudah bergerak dalam arah yang spesifik, seperti meningkat atau menurun. Sebagai contoh, jika harga naik dan anda melihat bentuk segitiga terbentuk, ia biasanya bermaksud harga akan terus naik. Trader mencari corak ini untuk mengesahkan bahawa arah aliran akan berterusan sebelum membuat keputusan untuk membeli atau menjual.

Putaran Tindakan Harga menunjukkan bahawa arah aliran mungkin berubah apabila peraturan penting dilanggar. Sebagai contoh, dalam arah aliran menaik di mana harga terus meningkat, jika harga jatuh lebih rendah daripada rendah sebelumnya, ia boleh menandakan bahawa arah aliran semakin lemah. Putaran mungkin akan datang jika penurunan ini diikuti oleh tahap tertinggi yang lebih rendah. Bagaimanapun, ia tidak selalu bermakna arah aliran telah berakhir; keadaan mungkin berubah tidak lama lagi.

Corak carta untuk dagangan tindakan harga

Corak lilin boleh mengambil pelbagai bentuk, tetapi mari kita pertimbangkan yang paling biasa dan lihat bagaimana ia berbeza antara satu sama lain.

Bar Dalam dan Luar

Sebuah Bar Dalam mempunyai dua bar (atau lilin). Bar yang lebih kecil sepenuhnya di dalam julat bar yang lebih besar, dipanggil 'bar ibu'. Bar Dalam biasanya berlaku apabila pasaran stabil, tetapi kadang-kadang boleh menipu trader dengan membuat mereka berfikir bahawa arah aliran sedang berubah. Trader yang berkemahiran melihat saiz dan kedudukan Bar Dalam untuk memutuskan sama ada ia bermaksud pasaran tenang atau perubahan arah aliran akan datang.

1. Bar Dalam
2. Bar Luar

Sebuah Bar Luar adalah corak lilin di mana julat lilin semasa (tinggi dan rendah) lebih besar daripada julat lilin sebelumnya, menunjukkan kemungkinan pembalikan atau peningkatan ketidaktentuan dalam pasaran.

Bar Marubozu

Marubozu adalah corak lilin unik dalam Tindakan Harga, dicirikan oleh strukturnya yang bersendirian dan ketiadaan bayang-bayang, yang menyampaikan sentimen pasaran yang kuat. Istilah 'Marubozu', yang berasal dari Jepun, diterjemahkan sebagai 'botak' atau 'dicukur', menggambarkan dengan tepat penampilannya—lilin ini kelihatan seolah-olah ekornya telah 'dipangkas', menghasilkan badan yang bersih dan tidak terputus.

Bars Pin

Bar Pin mempunyai sumbu panjang, menunjukkan tekanan dari pembeli atau penjual yang menolak harga ke arah bertentangan. Sumbu menunjukkan harga yang dipaksa menjauh. Sebagai contoh, jika bar pin mempunyai sumbu panjang di bahagian bawah, harga yang lebih rendah ditolak, membayangkan bahawa harga mungkin meningkat.

Cara untuk mengenal pasti arah aliran

Satu aspek dagangan menggunakan PA adalah pengenalpastian arah aliran. Berdagang dengan aliran, atau ringkasnya, 'mengikuti arah aliran', adalah cara dengan kebarangkalian tertinggi untuk berdagang mana-mana pasaran.

Carta di bawah menunjukkan cara menggunakan tindakan harga untuk mengenal pasti arah aliran. Dalam pasaran bullish, harga membuat tertinggi lebih tinggi dan terendah lebih tinggi (HH, HL), manakala dalam pasaran bearish, harga membuat Tertinggi Lebih Rendah dan Terendah Lebih Rendah (LH, LL).

Cara untuk berdagang menggunakan tindakan harga

Berikut adalah beberapa strategi dagangan tindakan harga.

Strategi Garisan Arah Aliran

Strategi Garisan Arah Aliran bergantung kepada menggambar garisan arah aliran—garisan khayalan yang membantu trader mengenal pasti kawasan di mana harga mungkin berubah arah. Garisan ini berfungsi sebagai tahap sokongan dan rintangan. Untuk menggambar garisan arah aliran, sambungkan sekurang-kurangnya dua titik berturutan: dua terendah lebih tinggi untuk arah aliran menaik atau dua tertinggi lebih rendah untuk arah aliran menurun, mencipta sempadan yang menunjukkan arah aliran.

Dalam dagangan, jika harga mendekati garisan arah aliran, ia boleh menandakan peluang membeli atau menjual. Untuk dagangan beli, trader meletakkan pesanan sedikit di atas harga tertinggi lilin yang menyentuh garisan arah aliran, dengan henti rugi ditetapkan di bawahnya. Sebaliknya, untuk dagangan jual, pesanan diletakkan di bawah harga terendah lilin yang menyentuh garisan arah aliran. Adalah penting untuk mencari corak lilin tertentu yang menunjukkan pembalikan yang mungkin, kerana ia boleh mengesahkan sama ada harga akan melantun atau menembusi garisan arah aliran.

Walaupun strategi ini mungkin berkesan, trader perlu bersedia untuk situasi di mana harga menembusi garisan arah aliran, kerana kaedah lain mungkin diperlukan.

Strategi Sokongan dan Rintangan

Kaedah ini digunakan untuk mengenal pasti tahap harga utama di mana pasaran cenderung untuk terbalik. Tahap ini ditentukan dengan memerhatikan carta dan mencatat di mana harga mencapai titik tertinggi dan terendahnya.

1. Henti rugi
2. Kemasukan
3. Sasaran keuntungan
4. Risiko
5. Ganjaran

Apabila berdagang, jika harga melantun dari tahap rintangan (garisan atas), ia mungkin akan mencapai tahap sokongan (garisan bawah). Trader boleh membeli apabila harga mencapai sokongan atau menjual apabila ia menyentuh rintangan. Pesanan henti rugi melindungi daripada kerugian, manakala pesanan ambil untung mengunci keuntungan. Sangat penting untuk menyesuaikan tahap ini berdasarkan rangka masa dagangan dan menyedari corak yang menunjukkan pembalikan berpotensi.

Strategi Shooting Star

Ini adalah salah satu strategi dagangan tindakan harga yang boleh digunakan dengan mana-mana pasangan mata wang dan rangka masa. Lilin Shooting Star kelihatan seperti Tukul terbalik. Ia menunjukkan potensi penurunan harga. Ia terbentuk apabila pembeli menaikkan harga, tetapi penjual mengambil alih, menyebabkan pembalikan.

1. Harga meningkat
2. Shooting Star
3. Pengesahan penurunan harga
4. Harga menurun

Dalam strategi ini, trader memberi tumpuan kepada menjual daripada membeli. Untuk menjual, tunggu harga ditutup di bawah titik rendah Shooting Star. Tetapkan henti rugi di atas harga tinggi lilin dan sasaran keuntungan di tahap sokongan. Strategi ini memerlukan pemerhatian teliti terhadap pergerakan harga selepas Shooting Star, yang boleh menunjukkan peluang dagangan yang cepat.

Berhati-hati

Tempoh masa carta adalah penting apabila menggunakan strategi tindakan harga. Carta sekuriti berbeza antara tempoh masa yang berlainan. Sebagai contoh, sekuriti mungkin mempunyai arah aliran menaik yang kuat pada carta harian dan arah aliran menurun yang kuat pada carta setiap jam.

Salah satu cara untuk mengelakkan kesilapan adalah dengan mempertimbangkan jenis trader diri anda. Jika anda seorang scalper yang mendapat manfaat daripada pergerakan kecil, anda harus menggunakan carta yang berkisar dari 5 minit ke 15 minit. Jika anda seorang trader harian yang memegang dagangan selama sehari, carta anda harus berkisar dari 30 minit ke 4 jam. Jika anda seorang trader ayunan yang memegang dagangan selama beberapa hari, carta anda harus berkisar dari 1 jam hingga harian, manakala jika anda seorang trader jangka panjang, anda harus memberi tumpuan kepada carta harian, mingguan, dan bulanan.

Ringkasan

Pelabur yang membeli saham pada akhir krisis kewangan telah memperoleh wang dengan mengenal pasti masa yang tepat. Sama juga, trader yang membeli mata wang kripto pada tahun 2017 dan menjualnya pada tahun 2018 telah memperoleh wang yang baik. Contoh-contoh ini menunjukkan kekuatan tindakan harga dalam pasaran kewangan. Namun, untuk berjaya dalamnya, anda perlu meluangkan masa untuk belajar dan berlatih menggunakan akaun demo dari broker anda.