Dagangan Intraday: apa itu dan bagaimana untuk melakukan dagangan menggunakan strategi ini

Apa itu dagangan intraday?

Seperti namanya, dagangan intraday—juga dikenali sebagai dagangan harian—adalah gaya dagangan di mana semua kedudukan dibuka dan ditutup pada hari dagangan yang sama. Daripada memegang kedudukan semalaman atau untuk beberapa hari, trader intraday bertujuan mendapatkan keuntungan daripada pergerakan harga jangka pendek dalam tempoh satu hari.

Dagangan bentuk ini mempunyai sejarah yang lama. Ia bermula pada tahun 1867 dengan penemuan mesin pita penunjuk yang menggunakan talian telegraf dan kod Morse untuk menghantar harga saham. Ketika itu, semua dagangan dilakukan melalui broker, dan pita penanda memaparkan aktiviti semasa dari lantai dagangan.

Satu perubahan besar berlaku pada tahun 1971 dengan pengenalan Rangkaian Komunikasi Elektronik (ECN). Pasaran digital ini membenarkan individu untuk membeli dan menjual saham secara elektronik, tanpa perlu melalui broker tradisional. ECN membuatkan dagangan hari lebih mudah diakses dan popular di kalangan pedagang runcit. Hari ini, ECN masih digunakan secara meluas oleh broker dalam talian dan platform dagangan untuk memadankan pembeli dan penjual dengan cekap dan memberikan mereka akses kepada dagangan hari.

Intraday vs. dagangan swing

Bergantung kepada modal, masa yang ada, dan toleransi risiko, trader boleh memilih antara dagangan swing dan dagangan intraday:

• Trader swing beroperasi pada rangka masa yang lebih tinggi—seperti carta harian atau mingguan—memegang kedudukan selama beberapa hari atau minggu.
• Trader intraday, sebaliknya, menumpukan pada rangka masa yang lebih pendek seperti carta 1-jam atau 15-minit. Mereka buka dan tutup kedudukan dalam masa beberapa minit untuk memanfaatkan pergerakan harga yang kecil dan kerap.

Pemilihan strategi yang sesuai dengan anda adalah salah satu elemen penting dalam memulakan dagangan. Dagangan intraday lebih intensif dan pantas, memerlukan pengambilan keputusan yang cepat dan pemantauan pasaran secara berterusan.

Strategi dagangan intraday

Trader intraday menggunakan pendekatan yang berbeza untuk memaksimumkan keuntungan mereka. Mari kita selidiki beberapa strategi intraday yang paling popular.

1. Dagangan trend

Dagangan trend adalah salah satu strategi dagangan intraday yang paling dipercayai dan kerap digunakan. Idea terasnya adalah mudah: kenal pasti arah yang mana pasaran bergerak—menaik, menurun, atau mendatar—dan berdagang selaras dengan trend itu.

Untuk melakukan ini, trader terlebih dahulu menganalisis pasaran untuk menentukan arahnya secara keseluruhan. Apabila satu trend telah disahkan, mereka memasuki kedudukan yang mengikutinya dan berhasrat untuk memegang kedudukan yang sama sepanjang hari, memanfaatkan momentum.

Pelbagai penunjuk teknikal membantu trader untuk mengenal pasti dan mengesahkan trend. Alatan biasa termasuk garisan arah aliran, purata bergerak, dan penunjuk berasaskan momentum seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan pengayun lain.

Dalam contoh di bawah, anda akan melihat garisan menegak yang berjalan dari atas ke bawah—ia dikenali sebagai penanda hari. Mereka memisahkan setiap hari dagangan pada carta. Pergerakan harga antara dua garisan menegak mewakili satu hari dagangan penuh, dari pembukaan pasaran hingga penutupannya.

Dalam carta di atas, penembusan di bawah garis aliran, diikuti dengan ujian semula,, menandakan potensi untuk jual di Titik 1—penyediaan biasa bagi trader penembusan. Pengesahan ini membenarkan kedudukan pendek yang selaras dengan alirn menurun yang baru terbentuk. Memandangkan ini adalah dagangan intraday, kedudukan tersebut ditutup sebelum harga mencapai penanda akhir sesi di Titik 2, sebagaimana yang ditunjukkan oleh garisan menegak. Ini memastikan dagangan disempurnakan dalam sesi dagangan yang sama.

2. Scalping

Scalping adalah strategi dagangan intraday yang diterapkan oleh trader baru dan berpengalaman. Pelan ini melibatkan percubaan untuk memanfaatkan pergerakan harga kecil dalam masa beberapa minit. Dalam kes ini, trader membuka kedudukan dan biarkan ia berlaku selama beberapa minit berdasarkan arah yang mana harga bergerak.

Scalping adalah untuk trader aktif yang dapat memantau skrin dagangan mereka untuk mengenal pasti perbezaan harga. Apabila harga aset meningkat, trader masuk kedudukan beli dan segera menutupnya apabila mula menurun.

Membeli,menjual, dan keluar kedudukan berlaku beberapa kali sepanjang hari. Scalping adalah strategi dagangan intraday yang ideal untuk pasaran cair yang membolehkan seseorang masuk dan keluar dari kedudukan dengan mudah. Memandangkan risiko tinggi kerugian dalam pasaran yang tidak stabil, seseorang harus menerapkan strategi ini dengan berhati-hati.

3. Dagangan berita

Berita cenderung mencetuskan ayunan harga yang ketara, yang dieksploitasi oleh ramai trader profesional. Harga sesuatu aset biasanya bergerak bergantung kepada bagaimana trader menafsirkan keputusan pelbagai acara berita.

Acara berita mencetuskan ketidaktentuan tinggi, membolehkan trader intraday masuk ke kedudukan panjang dan pendek dengan cepat. Atas sebab ini, kalender ekonomi penting kerana memberi trader urus niaga maklumat awal tentang peristiwa yang berpotensi menggerakkan pasaran.

Anda boleh baca lebih lanjut tentang strategi dagangan dalam artikel kami 'Strategi dagangan. Bagaimana untuk menerima pakai yang sesuai dengan matlamat anda dalam masa 10 minit?''

Kelebihan dan kekurangan dagangan intrahat

Kelebihan Dagangan Intrahat

• Tiada yuran semalaman: Oleh kerana semua kedudukan ditutup sebelum hari dagangan berakhir, anda mengelakkan pembayaran yuran swap semalaman yang dikenakan oleh sesetengah broker.
• Alat pengurusan risiko: Anda boleh menggunakan ciri seperti henti rugi jejak untuk melindungi keuntungan atau meminimumkan kerugian jika pasaran berbalik pada siang hari.
• Peluang dalam ketidaktentuan: Ketidaktentuan pasaran yang tinggi boleh mencipta banyak peluang dagangan, membolehkan pedagang mahir menangkap keuntungan yang besar dalam tempoh yang singkat.

Kekurangan Dagangan Intrahat

• Kos Transaksi Yang Lebih Tinggi: Dagangan yang kerap selalunya bermaksud lebih banyak pembayaran komisen dan yuran spread, yang boleh memakan keuntungan anda dari masa ke masa.
• Risiko meningkat dengan leveraj: Menggunakan leveraj boleh menggandakan keuntungan, tetapi ia juga boleh menggandakan kerugian sama cepatnya jika dagangan bertentangan dengan anda.
• Terlepas trend jangka panjang: Oleh kerana dagangan ditutup pada hari yang sama, trader intraday mungkin terlepas pergerakan lebih besar yang berkembang selama beberapa hari atau minggu.

Bagaimana untuk masuk dan keluar kedudukan dalam dagangan intraday

Dengan dagangan intraday, masa adalah segala-galanya—anda perlu masuk dan keluar dari kedudukan dengan cepat dan tegas. Untuk melakukan ini dengan berkesan, adalah penting untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang optimum dalam pasaran. Itulah sebabnya trader intraday sering bergantung pada alat teknik seperti purata bergerak dan pola lilin, yang membantu menyerlahkan tahap harga yang boleh dipercayai untuk membeli dan menjual dalam hari dagangan yang sama.

Strategi purata bergerak bersilang

Seperti dalam contoh di bawah, seorang trader mungkin menggunakan purata bergerak jangka pendek, seperti purata bergerak 50-hari (MA). 50 MA boleh bertindak sebagai trend intraday. Jika harga berada di atas 50-hari MA, trend adalah menaik. Jika ia di bawah 50 MA, trend intraday adalah menurun. Oleh itu, pantulan pada 50 MA dianggap sebagai isyarat intraday. Tambahan pula, untuk isyarat keluar, trader menggunakan MA yang lebih rendah, seperti 13 MA. Penutupan harga di bawah MA ini menandakan isyarat keluar.

MA berwarna aqua ialah purata 50-hari dan MA berwarna merah ialah 13 MA. Perhatikan bahawa seorang pedagang mungkin menggunakan set MA lain yang difikirkan sesuai.

Corak candlestick

Strategi dagangan intraday tidak lengkap tanpa pemahaman jelas mengenai implikasi pola lilin. Mengenali lilin menjadikan mudah untuk mengenal pasti kedudukan masuk dan keluar.

Corak lilin menyelubungi

Corak lilin menyelubungi berlaku apabila badan satu lilin menyelubungi lilin terdahulu. Lebih besar bilangan lilin dalam sesuatu corak, lebih kuat trend tersebut.

Menyelubung bulis corak memberi isyarat trend menaik. Mereka berlaku apabila pasaran bergerak ke bawah, dan kemudian tiba-tiba, candlestick bulis berlaku sehingga seluruh badannya menutupi lilin jual sebelumnya.

1. Badan kecil
2. Lilin yang menyelubung meliputi badan pertama lilin yang betul

Menyelubungi bearis lilin, sebaliknya, menandakan isyarat jual. Ia berlaku apabila pasaran bergerak ke atas, dan lilin bearis kuat atau penurunan yang kukuh muncul, menyelubungi lilin bulis sebelumnya.

1. Menyelubungi Bearis

Corak tukul

Lilin corak tukul menunjukkan potensi pembalikan harga. Ia berlaku apabila badan lilin terletak pada satu hujung lilin. Seorang trader intraday mungkin menggunakannya untuk memasuki dagangan dan meletakkan henti rugi di hujung bawah atau atas lilin tersebut.

Pengurusan risiko

Dagangan intraday melibatkan kerja dengan rangka masa yang lebih rendah di mana risiko cenderung tinggi. Oleh itu, trader sepatutnya lebih berhatii-hati apabila memasuki kedudukan untuk meminimumkan kerugian. Berikut adalah beberapa petua lain untuk membantu anda menguruskan risiko:

• Ketahui selok-belok dagangan intraday dengan akaun demo.
• Pertimbangkan strategi jangka panjang sehingga anda mengenali platform dagangan anda.
• Miliki pelan dagangan yang kukuh dengan strategi risiko di tempat. Dengan cara ini, anda boleh merujuk kepadanya pada bila-bila masa, walaupun pasaran mula bergerak dengan cepat.
• Fahami toleransi risiko anda dan tetapkan pesanan henti rugi untuk mengurangkan pendedahan risiko anda di pasaran.

Jika anda melengkapkan diri dengan pelan dagangan yang kukuh, strategi risiko, dan asas pengetahuan, anda akan dapat memanfaatkan sepenuhnya dagangan intrahat di Octa.

Pemikiran akhir

• Ciri tersendiri dagangan intraday adalah di mana semua dagangan diselesaikan dalam satu hari tunggal.
• Trader bertujuan untuk mendapatkan keuntungan daripada ayunan harga kecil dan menggunakan berbagai pendekatan seperti scalping atau dagangan trend.
• Trader intraday mesti membuat keputusan pantas kerana harga boleh berubah dengan cepat.
• Mereka sering bergantung pada berita terkini, carta, dan trend untuk membuat dagangan yang berinformasi.
• Oleh kerana harga boleh berubah-ubah, adalah penting untuk mempertimbangkan semua aspek pendekatan ini, baik positif dan negatif.